Dia Programında Yeni Yıl a Devir yapılmadan öncesi yapılması ve kontrol edilmesi gereken maddeler.
Size bu yıl Türkiye’ nin en iyi bulut tabanlı Muhasebe yazılımı olan DİA’ nın yeni yıla devir işlemlerini yaparken kontrol etmemiz gereken parametrelerden bahsedeceğim.

Müşterilerimizin ilk önce şunu bilmesi gerekiyor. DİA ERP programında Yeni dönem açılışında illaki bakiyeleri de devir etmenize gerek yok yılın son günlerinde Yeni Dönemi açarak yeni yılının ilk günlerinde ERP danışmanı yada içerideki muhasebeci arkadaşların aşağıdaki görevleri bitirmesini beklemeden DİA Yazılımda çalışmaya başlayabilirsiniz.

Devir bakiyelerini, hatta modül modül tek tek sonradan devir yapabilirsiniz. Önemli olan 1 Ocak tarihinde işlerimizin aksamadan devam ettirmiş olmamızdır.

1-Devredilecek olan eski yılda stok malzeme miktarlarının sayımının yapılması ve bunların sisteme girilmesi gerekir. Bu sayım işini eski yılda yaparsanız DİA sayım modülü ile yapmanızı tavsiye ederim. Eski yıldaki stok eksi ve artı bakileriniz önemli değil se sayım sonuçlarını yeni yılda stok modülündeki açılış fişine miktarları girerken maliyet fiyatlarını da manuel olarak girmenizi tavsiye ederim. Eksi (-) miktardaki stokların bakiyeleri yeni yıla devir olmaz. Sayım sonuçlarını eski yıla yada yeni yıla girerken şube ve depo seçiminize dikkat etmenizi öneririm.

2-Yeni yıla devir yapılmadan önce faturalaşmamış irsaliyeler varsa bu irsaliyelerin faturalaşması lazım. Faturalaşmayan irsaliyeler yeni dönemin ilk gününe irsaliye olarak devir olur ve stok miktar bakilerinizde probleme sebep olur. İrsaliye modülünü aktif olarak kullanmıyorsanız devir yaparken irsaliye modülünü parametresini kapatmalısınız.

3-Yeni yıla devir yapılırken Talep, Teklif, Sipariş ve Teslimat fişi modülündeki sadece onay bekleyen yani tamamı sevk edilmemiş, teklif durumundaki, analiz aşamasındaki ve bekliyor durumundaki fişler yeni dönemin ilk gününe devir yapılır. Bekleyen bu fişlerinde yeni yıla devir edilmesini istemiyorsak bu modüllerinde parametrelerini kapatmalısınız.

4-Yeni yıl a Cari Modülü devir etmeden önce muhakkak yıl sonuna kadar e-mutabakatlarınızı online olarak yapmanızı öneririm. İsterseniz cari bakiyelerinizi devir yapmadan yeni döneme geçebilir sonradan 15 veya 20 gün sonra sadece cari bakilerinizi ayrıca devir yapabilir yada el ile manuel girebilirsiniz. Cari bakiyelerde döviz varsa devir parametrelerinde Cari Bakiye hesaplama yöntemini Dövizliyi seçmeniz gerekir.
DİA Cari modülde tedarikçilerinizde ve müşterilerinizde vade takibi yapıyorsanız cari vade hesaplama yönteminin size uygun olanını seçmeniz lazım. Burayı seçmezseniz cari vade yaşlandırma yapmaz.

5-Kasa ve banka bakiyelerini yeni dönemi açarken devir yapabilirsiniz. Tabi ki yapmadan önce kasalarınız kapatmanız gerekiyor ve DİA E-Banka da ki banka bakiyeleri ile banka modülündeki bakiyeleri eşitlemeniz gerekiyor. Yeni yıldayken bu modüller ile alakalı eski yıldan bir hareket gelirse bunu hem eski yıla işleminiz gerekir hem de yeni yılda devire bakiyelerini manuel el ile değiştirmeniz lazım. Eski yıla işlediğiniz hareketler yeni yıldaki devir bakiyelerini etkilemez.

6-Çekleri ve senetleri yeni döneme devir ederken benim size tavsiyem çek ve senet modülünün altındaki bütün parametreleri işaretleyin. Bütün Müşteri çekleri ve firma çeklerimiz vade tarihine bakılmaksızın yeni yıla devir olarak aktarılsın.
Dövizli çek senet kullanıyorsanız yeni yıla devir yaparken Çek Senet Devir Döviz Kuru Parametresini kullanmayı unutmayın.

7-Dia Erp yazılımında Devir yaparken en dikkatli olacağımız konulardan birisi Genel Muhasebe Parametreleri. Diğer modüllerde olmadığı gibi burada yeni yılda yeni hesap planı kullanabiliriz. Yeni yıla var olan hesap planını aktarmayıp tekrar ana hesap planını oluşturup istediğimiz gibi düzenleme yapabiliriz. Tabi bunu yaparken muhasebe bağlantı kodlarını da tekrar düzenlememiz gerekir. Ve yeni yılda açılış fişini el ile manuel girebilirsiniz.
Muhasebe de bir değişiklik yapmayacak ve yeni yılda eski plan ve düzen ile devam edeceksek Muhasebe hesap kartlarını, muhasebe bağlantı kodlarını ve yansıtma fişlerini devir etmenizi tavsiye ederim.
Muhasebe hesap planı bakiyelerini, kapanış ve açılış fişini Yeni yılın ilk ayının son günlerinde yapmanızı tavsiye ederim.
Muhasebe de dövizli fişler kullanıyorsanız Muhasebe bakiye hesaplama yönetimi parametresini, Proje modülünü aktif olarak kullanıyorsanız Muhasebe hesap planı bakiyelerinde projeye göre grupla parametresini, Üst işlem özelliğini kullanıyorsanız Muhasebe Açılış/kapanı fişi parametresini, stok miktarlı muhasebe işlemi yapıyorsanız da Muhasebe hesap planı bakiye devri miktarlı yapılsın parametresini seçmeyi unutmayın.

8-Dia Erp yazılımında elden taksitli satış modülünü kullanıyorsanız kalan taksitler parametresini seçmeniz gerekiyor. Seçtiğinizde taksitleri de program devir yapacaktır.

9-Dia Erp yazılımında kendi posumuzdan geçtiğimiz kredi kartlarının vadesi gelmeyen alacaklarımız yeni yıla devir olması için Kredi kartı fişleri parametresini seçmemiz gerekir.

10-Dia Erp yazılımında yapılan satışlardan dolayı Satış elemanlarına otomatik prim hesaplaması yaptıran müşterilermiz yeni yıla devir yaparken İşlenmemiş satış elemanı primleri parametresini işaretlemeli ki yeni yılda hakkedişi olan satış elemanı primlerini satış elemanın cari kartına otomatik işleyebilelim.

11-Dia Erp yazılımında bordro modülünü kullanan müşterilerimizin personel kartları yeni dönem açıldığında otomatik olarak oluşur. Personellerin yıllık izinlerini de aktarmak istiyorsak Personel parametrelerinin içindeki Personel Yıllık izin Parametresini seçmemiz gerekiyor. Dia Erp yazılımında Personel Yıllık izinlerini takip etmek zorunlu olduğu için burayı atlamayalım.

12-Dia Erp yazılımında Otel Modülünü kullanıyorsanız devir yaparken otel parametrelerini kullanmayı unutmayalım.

Yukarıda yazdığım maddeler ile birlikte Dia Yazılımında devir yaparken çok dikkatli olmalısınız. Yanlış yapacağınız bir seçim var olan eski yılınızın da bozulmasına sebep olur. Bizim size tavsiyemiz bu işlemi defalarca yapmış olan Profesyonel Dia bayinize yaptırmak olsun. Bayinize ulaşamıyorsanız veya bayinizle aranızda iletişim problemi yaşıyorsanız Umay Bilişim in profesyonel ekibi sizin için her zaman hazırdır. Geleceğin bilgi ve network çözümlerine ulaşmak için bir telefon kadar size yakınız.