DİA yazlım tarafından geliştirilen çek senet modülünü Umay Tüm Bilişim tarafından satış ve dastek hizmeti verilmektedir. Umay Tüm Bilişim bölgesinde tek DİA yetkilisi olarak hizmet vermektedir. Umay Tüm Bilişim diğer modüllerde olduğu gibi çek senet modülünün genel olarak işlemlerinin örneklerle açıklayarak kullanım kılavuzu yayınlamaktadır.

Çek senet mödülü üzerinde müşteri ve kendimize ait çeklerin yada senetlerin tanımlamasını ve takibini gerçekleştirebiliriz. Bu işlemleri 6 başlık altında inceleyebiliriz. Umay Tüm Bilişim tarafından yayınlanan bu kılavuzda giriş seviye bilgiler olabildigince detaylı olarak yer verilmeye calışılmıştır.

• Çek Giriş
• Çek Çıkış Kendi Çekimiz
• Çek Ciro
• Bankaya Tahsile Gönderme
• Tahsil Edilemeyen Çek ve Çek İade
• Dövizli Caride Çek Kullanımı

Öncelikle DİA ana ekranında çek senet modülüne giriş sağlayarak ilgili bölümleri görüntüleyelim

Çek senet modülüne giriş yaptıgımızda çek senet listesi ve çek senet bordro listesi alanlarını görüntüleyebiliriz. Çek senet bodro listesi alnında çek işlemlerinin gerçekleştiriyoruz. Yapılan işlemler çek senet listesinde de görüntülenebiliyor ve işlemler yapılabiliyor.

1. Çek Giriş

Çek giriş işlemi için çek senet bordro listesi ekranında ekle butonunu kullanarak çıkan çek giriş -CG seçeneğini kullanıyoruz.

Çek giriş ekranı açıldığında bordro bilgileri sekmesinde bordro no, tarih, saat ve şube bilgilerinin girişlerini yapmak zorunludur. Diğer sekmesinde özel kod, yetki kodu, satış elemanı ve raporlama dövizi ile ilgili bilgi girilebilir. Cari hesap sekmesinde çek veren cari seçilir.

Kalemler alanına gelindiğinde çek bilgileri buraya doldurulur. Borçlu alanı yukarıda yazılan cari otomatik olarak gelir ama çekin sahibi farklı ise ve bu takip edilmesi isteniyor ise bu alana yazılabilir.

Çekin muhasebeleşme belge türü aşağıdaki seçeneklerden biri seçilebilir.

Bilgileri girişini tamamladıktan sonra çek-senet listesinde görüntülenebilir. Borçlu sütununda, çek sahibi olan cari geldiği görülür. Cari hesap sütununda ise çek alınan cari hesap görüntülenir. Kaydettiğimiz çek türü müşteri çeki ve durumu portföyde olarak görüntülenir.  

• Çek Çıkış Kendi Çekimiz

Çek senet bordro listesi ekranından çek çıkış işlemleri için ekle seçiğinden 2 çek çıkış ve sonrasında 1 cari hesaba çıkış seçilmesi gerekiyor.

Cari hesap sekmesine çeki verilen carinin bilgilerini giriş yapıyoruz. Borçlu kolonunda kendi carimizin geldiği görülür çek bilgilerini doldurduktan sonra kaydet seçeneği ile çıkış sağlanır.

Çek işlemi kaydedildikten sonra çek senet listesinde görüntülenebilir. Sütunlarda kendi çekimiz ve durumu kendi çekimiz olarak görüntülenir.

• Çek Ciro

Çek ciro işlemi hem çek senet listesinden hem de çek-senet bordro listesinden yapılabilir. Çek listesinde yapmak için ilgili çeki işaretleyip alttaki işlem sekmesinden ciro edildi seçildikten sonra olarak işaretle butonu ile işlem ekranına geçiş sağlayabiliriz.

İkinci yol olarak çek senet bordro listesinde ekle seçildikten sonra cari hesaba seçilir.

İşlem ekranına geçiş yaptıktan sonra ciro edilecek ilgili çeki getirebilmek için çek-senet aktar butonu kullanılır.

Aktarılabilecek tüm çeklerin olduğu ekranı görüntüleyeceksiniz. Daha sonra ilgili çek seçilerek aktar butonu ile işlem ekranına aktarılır.

İşlem ekranına aktarıldıktan sonra gerekli cari bilgiler doldurulduktan sonra kaydet seçeneği ile kaydedilir.

İşlem kaydedildikten sonra çek senet listesi ekranında ilgili çek ciro edildi olarak işaretlenecektir.  İlgili çeki seçtikten sonra işlem sekmesinde karşılığı yok ya da tahsil edildi olarak işaretlenebilir.

Müşteri çekinin tahsil edildi işlemi için çek listesinde ilgili çeki seçerek işlem sekmesinde tahsil edildi seçilmesi gerekiyor. Olarak işaretle seçeneği işaretlendikten sonra ilgili işlem ekranı gelmektedir.

Tahsil edildi olarak kaydedildikten sonra çek senet listesinde müşteri çekinin tahsil edildi olarak dönüştüğü görülmektedir.

• Bankaya Tahsile Gönderme

Çek senet bordro listesi ekranında ekle seçeneği kullanarak çek çıkış sonrasında banka tahsil seçeneği kullanılır.

Bir diğer yöntem ise çek senet listesi ekranında işlemler sekmesinden tahsile verildi seçildikten sonra olarak işaretle butonu kullanılır.

Çek çıkış banka tahsil ekranında ilgili banka bilgileri girildikten sonra kaydet butonu kullanılabilir.

İşlem gerçekleştikten sonra çek senet listesi ekranında ilgili çeki tahsile verildi olarak görüntülenebilir. Tahsil edilmesi için işlemler sekmesinde tahsil edildi/ödendi seçeneği seçilerek olarak işaretle butonu kullanılır.

Bankadan tahsil işlem ekranında kaydet seçeneği ile kaydedilebilir.

Çek tahsil ekranı işlemi yapıldıktan sonra banka fişleri için gereken kayıt ekranı gelir ve kaydederek çıkılır.

Bankadan tahsil edilen çek, çek senet listesindeki durumu tahsil edildi/ödendi olarak değişir.

• Tahsil Edilemeyen Çek ve Çek İade

Öncelikle çeki bankaya tahsile göndermek için ilgili çeki seçerek işlem sekmesinden tahsile verildi olarak butonu kullanarak işlem ekranına geçilir.

İlgili çekin tahsile gönderilen banka seçildikten sonra kaydet butonu kullanılarak ilgili işlem gerçekleştirilir.

Bankaya tahsile verildiği çek-senet listesi ekranında durum sütununda görüntülenebilir. İlgili çek seçilerek işlem sekmesinden karşılığı yok seçilerek olarak işaretle butonu kullanılarak işlem ekranına geçilir.

İşlem ekranında ilgili bilgileri doldurduktan sonra kaydet seçeneği kullanılarak banka fiş kaydı ekranına geçilir.

Kaydet seçeneğinden sonra banka fiş kaydı görüntülenir kaydet butonu ile kaydedilir.

Çek senet listesinde ilgili çek durum sütununda karşılığı yok olarak işaretlenir. İlgili çek tahsil edilmesi mümkün olmuyor ve iade edilemiyor ise çek seçilerek işlem sekmesinden tahsil edilemiyor olarak işaretlenir.

Tahsil edilemiyor işlem ekranında ilgili yerler doldurularak kaydedilir.

Çek senet listesi ekranında Tahsil edilemiyor durumuna geldiği gözlenebilir. Çek tahsil edilemiyor olduğunda çekin portföyde kaldığı için tutar düşmez. İade edilirse cari hesaptan tutarın düşme kaydı oluşur.

Çekin durumu karşılığı yok durumunda iken işlem sekmesinden iade edildi olarak işaretlenir.  

Çekin müşteriye iade edilmesi için işlem akranında ilgili bilgiler doldurulduktan sonra kaydedilir.

Kaydet seçeneği kullanıldıktan sonra çek ile ilgili cari hesaba yapılacak olan dekont kaydı ekrana gelir ve kaydet seçeneği ile kaydedilir.

İlgili dekont kaydı görüntülemek için ilgili cari seçilerek diğer sekmesinden cari hesap hareketleri seçilerek hareket dökümü izlenebilir.

• Dövizli Caride Çek Kullanımı

Öncelikle döviz işlemi yapılabilmesi için carinin dövizli olarak takip edilmesi gerekiyor. Cariye çek kaydı yapmak için çek senet listesi ekranından ya da çek senet bordro listesi ekranından müşteri çeki olarak giriş yapalım. Çek senet listesi ekranında ekle seçeneği seçildikten sonra çek ve müşteri seçilir.

Daha sonradan oluşan kur farkı için işlem yapacağımız için teminat kutucuğunu işaretleyelim. Kolonlardan da tutar (cari) ve Döviz (cari) kolonlarını açalım. Daha sonra gerekli bilgileri girdikten sonra kaydedelim.

Çekin bankaya tahsilata verilmesi için çek seçilir ve tahsile verildi seçeneği seçildikten sonra olarak işaretle butonu kullanılır.

Tahsile çıkış işlem ekranında çekin tahsil edileceği banka seçtikten sonra kaydedilir.

Tahsile verilen çekin tahsil edilmesi için çek senet listesi ekranından ilgili çek seçildikten sonra işlem sekmesinden tahsil edildi/ödendi seçilerek olarak işaretle butonu kullanılır. 

Döviz cari alanının günlük kur üzerinden güncellenmesini ister misiniz sorusuna evet olarak işaretlenir.

Banka tahsil işlem ekranında gerekli bilgiler doldurulup kaydedilir.

Kaydet butonu kullandıktan sonra banka tahsilatı için yapılan kayıt ekrana gelir kaydet butonu kullanılarak kaydedilir

Banka kaydından donra oluşan döviz farkı için cari hesaba yapılacak olan yadı ekrana getirir ve kaydet butonu ile kaydedilir. 

Cari hesap hareketlerinde ise kur farkından dolayı oluşan özel fiş kaydı görüntülenebilir. 

Umay Tüm Bilişim 6 maddede çek senet bölüdündeki çek işlemlerini genel hatlarıyla okurları için açıklamaya çalışmıştır.

Umay Tüm Bilişim, DİA Yazılım ailesine, tüm iş ortaklarına ve okurlarına başarılar diler.